Портфель из высокодоходных облигаций 10 эмитентов

Портфель из высокодоходных облигаций — 10 эмитентов
Сумма портфеля — 5 млн.
Потенциальная доходность — 14%
Потенциальный риск — 0% риск несостоятельности эмитента
Срок размещения — от 1 года
Возможен — Досрочный выход

Условия и принципы формирования Портфеля из облигаций подход Инкор

1. Время на покупку бумаг согласно портфеля 5 рабочих дней
2. Минимальное количество бумаг в портфеле 10 из 25 обязательно различных эмитентов
3. Купонный доход 12% - 16%
4. Срок размещения облигаций 1-3 лет
5. Период выплаты купона 12 бумаг ежемесячно. 11 бумаг раз в квартал и 3 бумаги полгода
6. 14 различных эмитентов, компании с высоким кредитным рейтингом
7. Покупка облигации по номиналу и ниже
8. Продажа по номиналу и выше, не дожидаясь погашения
9. Эмитенты в портфеле проходят андерайтинг и листинг нами помимо Московской Биржи и Профессионального участника, организатора выпуска.
10. Церих - партнер, лидер по выпуску облигаций компаний с небольшой капитализацией
11. Срок владения бумагами в портфеле составляет 60-70% от времени обращения бумаги на бирже. После продажи одних бумаг компания ИНКОР покупает облигации тех же эмитентов но более поздние выпуски, либо бумаги которые соответствуют требованиям.
12. По статистике дефолтность - 1 из 10 компаний. Купонный доход по 9 бумагам обеспечит защиту портфеля
13. При негативных новостях, мы не теряем 100% стоимости, а можем продать по невыгодной цене.
14. Все облигации торгуются на Московской бирже
15. Компании – эмитенты являются публичными
16. Облигации российских компаний
17. Клиент становится правообладателем и держателем бумаг на личном брокерском счете.
18. Ведется учет в депозитарии о наличие бумаг у клиента. Есть возможность перевести бумаги от брокера к брокеру
19. У бумаг высокая ликвидность, есть возможность в любой момент продать бумаги и вывести деньги.
20. Поскольку купонный доход выплачивается разными компаниями в разные даты, то имеет смысл докупать облигации каждый месяц, что даёт дополнительную доходность за год.
21. Поскольку важная задача снизить риск дефолтности, и мы не может знать, какая компания попадёт в зону риска, мы покупаем бумаги поровну, и доля не более 1/10 от портфеля. Так как купонный доход по остальным облигациям должен компенсировать просадку от дефолтной бумаги.

Эмитент Купон Дата Период-ть выплаты Эффективная ставка Доля в портфеле, %
1 ДиректЛизинг 3 14 10/26/2021 Полугодие 14.49 10
2 Объединение Агро Элита 3 13.75 5/22/2024 месяц 14.63 10
3 АПРИ "Флай Плэнинг" 16 1/27/2022 месяц 16.75 10
4 БЭЛТИ-ГРАНД 14 3/1/2022 квартал 14.74 10
5 Торговыйдом "Мясничий" 3 13.5 2/17/2024 месяц 14.39 10
6 Легенда 14 7/8/2021 квартал 14.74 10
7 Пионер Лизинг 14 1/21/2019 месяц 14.83 10
8 Техно-Лизинг 13.75 5/25/2021 квартал 14.43 10
9 Талан-Финанс 15 5/25/2021 квартал 15.85 10
10 Рэд Софт 2 13.5 5/13/2021 квартал 14.19 10
Итого
14.15

14.904

Информация об эмитентах находится на вкладке «Покупка высокодоходных облигаций»

Отправить заявку на консультацию